Thủ quỹ là gì? Mô tả công việc thủ quỹ chi tiết nhất

Hiện nay, thủ quỹ là vị trí buộc phải có và khá đặc thù ở bất kì doanh nghiệp nào. Những nhân viên thủ quỹ được coi là “Những người lính gác cổng” cho sự an toàn của doanh nghiệp. Những người làm công việc này cần đảm bảo cân đối thu chi, tránh để thất thoát dòng tiền. Đồng thời đảm bảo khoản tiền trong doanh nghiệp được sử dụng đúng mục đích. Vậy thủ quỹ là gì? Mô tả công việc thủ quỹ ra sao để tìm được đúng ứng viên? Hãy cùng Kế toán ATS tìm hiểu chi tiết trong bài viết này

Vị trí thủ quỹ là gì?

Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm quản lý và kiểm soát dòng tiền mặt của doanh nghiệp. Thông qua đó, đảm bảo sự minh bạch trong kinh doanh và các hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Là một nhân viên thủ quỹ, bạn có trách nhiệm quản lý và điều hành các hoạt động liên quan đến quỹ tiền mặt. Đồng thời chịu trách nhiệm với cả các tài sản tương đương tiền mặt của doanh nghiệp.

Dựa trên các hướng dẫn về chính sách tài chính, thủ quỹ cần có khả năng đánh giá rủi ro. Cùng với đó thủ quỹ cần nhận biết được các cơ hội tài trợ hoặc đầu tư tối ưu. Thông qua đó đảm bao sự ổn định và phát triển tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Thủ quỹ phải có khả năng dự đoán nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp một cách hợp lý. Đồng thời cần chuẩn bị các báo cáo tài chính một cách chính xác. Bên cạnh đó, thủ quỹ còn đóng vai trò tư vấn về các khoản vay và các quyết định đầu tư. Tất cả cần được thực hiện để đảm bảo dòng tiền doanh nghiệp được minh bạch và trơn tru. Thông qua đó hỗ trợ doanh nghiệp trong việc trang trải chi phí vận hành và đầu tư phát triển.

Vai trò của thủ quỹ trong doanh nghiệp

Vị trí thủ quỹ trong doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và điều phối dòng tiền. Từ đó đảm bảo tính thanh khoản, minh bạch và an toàn tài chính. Cụ thể là một thủ quỹ thì bạn cần có trách nhiệm và vai trò sau:

• Có nhiệm vụ giám sát, điều phối dòng tiền ra vào của doanh nghiệp. Đảm bảo các khoản thu chi được thực hiện đúng thời hạn và đúng quy định.
• Chịu trách nhiệm đánh giá các rủi ro liên quan đến tài chính. Đồng thời đề xuất các phương án phòng tránh. Từ đó bảo vệ doanh nghiệp khỏi những biến động trên thị trường.
• Hỗ trợ xây dựng và điều chỉnh ngân sách. Đảm bảo tài chính tối ưu cho hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp.
• Phải có trách nhiệm chuẩn bị và báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trong đó bao gồm việc ghi nhận các giao dịch tài chính, kiểm soát rủi ro.
• Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định về tài chính, kế toán và thuế. Từ đó giúp doanh nghiệp tránh các phát sinh và rủi ro pháp lý.

Mô tả công việc thủ quỹ chi tiết nhất

Mô tả công việc của thủ quỹ

• Kiểm tra về tính hợp pháp và hợp lý của chứng từ trước khi xuất, nhập tiền khỏi quỹ. Từ đó đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật.
• Kiểm tra chất lượng tiền mặt để phát hiện và báo cáo kịp thời về tiền giả. Đảm bảo an toàn và giữ sự tin cậy của doanh nghiệp trong giao dịch tiền mặt.
• Thực hiện việc thanh toán tiền mặt theo quy trình hàng quý, hàng tháng, hàng ngày của doanh nghiệp. Từ đó đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong quản lý tài chính.
• Quản lý toàn bộ quỹ tiền mặt trong két sắt của doanh nghiệp. Bảo đảm an toàn và bí mật cho tài sản quan trọng này.
• Chịu trách nhiệm giữ chìa khóa két sắt. Không để bất kỳ người không có trách nhiệm tiếp cận.
• Phân loại tiền một cách khoa học, dễ nhận biết. Đồng thời thực hiện sắp xếp lưu lượng xuất nhập tiền một cách hiệu quả.
• Quản lý, lưu trữ và kiểm kê các chứng từ thu chi tiền một cách chính xác và đầy đủ.
• Đảm bảo đủ tiền lẻ, tiền chẵn,. Thực hiện đổi tiền khi cần và phân phát cho bộ phận thu ngân.
• Đảm bảo quỹ tiền mặt đủ để phục vụ các hoạt động kinh doanh và chi trả lương. Đồng thời thông báo kịp thời số dư tồn quỹ cho kế toán tổng hợp.
• Có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi cấp trên doanh nghiệp

KPI của công việc thủ quỹ

Thông thường vị trí thủ quỹ gồm có mô tả KPI công việc sau:

• Chỉ số giải quyết vấn đề hiệu quả từ đầu tiên (First Contract Resolution – FCR). Đây là chỉ số chỉ lượng thông tin nhân viên giải quyết một cách hiệu quả từ khách hàng. Lượng thông tin này được giải quyết trong lần liên hệ đầu tiên.
• Chỉ số đánh giá sự hài lòng của nhân viên (Employee Satisfaction Index – ESI). Đây là chỉ số đánh giá mức độ hạnh phúc và thoải mái của nhân viên với doanh nghiệp. Công việc có phù hợp với mong muốn của nhân viên hay không.
• Chỉ số cam kết và thái độ của nhân viên (Employee Engagement Level – EEL). Đây là chỉ số đánh giá sự ủng hộ, cam kết đồng hành của nhân viên của doanh nghiệp. Điều này thể hiện qua mức độ nhiệt huyết khi làm việc cho công ty.

Quyền lợi của thủ quỹ

Mức lương của vị trí thủ quỹ trong doanh nghiệp phụ thuộc vào chuyên môn cá nhân và quy mô doanh nghiệp. Thông thường, mức lương trung bình dao động từ 8.400.000đ đến 9.400.000đ/tháng. Đối với những doanh nghiệp mà thủ quỹ giữ vai trò quan trọng, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ, có kinh nghiệm dày dặn và kỹ năng nghiệp vụ vững vàng, mức lương có thể lên đến 20.000.000đ/tháng.

Để đạt được mức lương cao này, người thủ quỹ cần phải chuẩn bị cho bản thân kiến thức và kỹ năng đa dạng. Đây là một công việc ổn định, cung cấp cơ hội phát triển nghiệp vụ và thăng tiến rõ rệt. Hơn nữa, bạn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Đồng thời bạn sẽ được hiểu rõ về luồng tiền trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, thủ quỹ cũng sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ thưởng, bảo hiểm xã hội theo quy định của công ty và pháp luật.

Yêu cầu kỹ năng và câu hỏi phỏng vấn thủ quỹ

Yêu cầu kĩ năng và kinh nghiệm

Trình độ, kỹ năng và yêu cầu đối với vị trí thủ quỹ đã được nâng cao đáng kể so với trước đây. Ngoài ra, tùy thuộc vào nhu cầu mà mỗi doanh nghiệp có những tiêu chí riêng. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn cơ bản cho vị trí này bao gồm:

• Tốt nghiệp từ trình độ Trung cấp trở lên trong các ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán, Ngân hàng hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm làm thủ quỹ là một lợi thế.
• Am hiểu về nghiệp vụ quản lý quỹ tiền mặt.
• Nắm vững các quy định pháp luật liên quan đến quản lý quỹ.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
• Tinh thần trách nhiệm cao và giữ bí mật thông tin công ty
• Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán thành thạo. Từ đó giải quyết hiệu quả các vấn đề tài chính với các đối tác, đối tượng liên quan.
• Thạo các thủ tục mở sổ sách, lưu trữ và xử lý chứng từ, ghi chép và báo cáo thống kê. Cập nhật hoạt động thu chi trong doanh nghiệp.
• Chịu trách nhiệm về quản lý tiền mặt với ngân hàng và khách hàng.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm, công cụ chuyên dụng như máy tính tiền và máy đếm tiền

Câu hỏi phỏng vấn thủ quỹ phổ biến

Giống như bất kì vị trí nào thì đều có những câu hỏi phỏng vấn. Vì thế, sự chuẩn bị kỹ càng sẽ giúp bạn có quá trình phỏng vấn trơn tru. Bạn nên tham khảo những câu hỏi phỏng vấn sau đây đểntự tin ứng tuyển:

• Nghiệp vụ cơ bản của thủ quỹ là gì?
• Bạn có làm công việc nào liên quan đến quản lý thu chi trước đó không?
• Bạn thường tìm kiếm và cập nhật gì về công việc này?
• Nếu số liệu đối chiếu không trùng khớp với bên kế toán, bạn có hướng xử lý như thế nào?
• Khi gặp ai đó gian lận nên gây ra thâm hụt quỹ, bạn giải quyết như thế nào?
• Hãy mô tả quy trình thanh toán một giao dịch cho công ty.
• Theo bạn, nghiệp vụ quan trọng nhất của thủ quỹ là gì?
• Theo bạn, những khó khăn nào một thủ quỹ thường gặp phải? Hãy nêu ra một tình huống cụ thể bạn đã gặp phải.
• Hãy nêu quy trình kiểm tra chứng từ trước khi xuất hoặc nhập tiền vào quỹ.

Xem thêm:

• Các phân hành kế toán trong doanh nghiệp mà bạn cần biết
• Sơ đồ chữ T trong các tài khoản kế toán của doanh nghiệp

Trên đây là những điều cần biết về mô tả công việc thủ quỹ và quyền lợi công việc. Cùng với đó là yêu cầu về kỹ năng, chuyên môn và những câu hỏi phỏng vấn giúp bạn tự tin. Để được tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Kế toán ATS theo thông tin bên dưới

Công ty TNHH Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán ATS
Hotline: 0799.233.886
Fanpage: Dịch vụ kế toán thuế – ATS
Website: https://ketoanats.vn/
Email: infor.congtyats@gmail.com